国投瑞银沪深300指数量化增强A(007143)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/26 |
1.156 |
1.235 |
1.253% |
2024/4/25 |
1.1417 |
1.2207 |
0.193% |
2024/4/24 |
1.1395 |
1.2185 |
0.388% |
2024/4/23 |
1.1351 |
1.2141 |
-0.743% |
2024/4/22 |
1.1436 |
1.2226 |
-0.366% |
2024/4/19 |
1.1478 |
1.2268 |
-0.554% |
2024/4/18 |
1.1542 |
1.2332 |
0.174% |
2024/4/17 |
1.1522 |
1.2312 |
1.328% |
2024/4/16 |
1.1371 |
1.2161 |
-0.811% |
2024/4/15 |
1.1464 |
1.2254 |
1.92% |
2024/4/12 |
1.1248 |
1.2038 |
-0.636% |
2024/4/11 |
1.132 |
1.211 |
-0.009% |
2024/4/10 |
1.1321 |
1.2111 |
-0.823% |
2024/4/9 |
1.1415 |
1.2205 |
-0.061% |
2024/4/8 |
1.1422 |
1.2212 |
-0.877% |
2024/4/3 |
1.1523 |
1.2313 |
-0.182% |
2024/4/2 |
1.1544 |
1.2334 |
-0.216% |
2024/4/1 |
1.1569 |
1.2359 |
1.536% |
2024/3/29 |
1.1394 |
1.2184 |
0.627% |
2024/3/28 |
1.1323 |
1.2113 |
0.524% |
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