基金经理：王东旋
| 单位净值:1.0046 | 净值增长率:0.41% | 累计净值:1.0046 | 截止日期:2024/4/15 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.47亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
嘉合稳健增长混合C(007142)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/4/15 | 1.0046 | 1.0046 | 0.41% | |
| 2024/4/12 | 1.0005 | 1.0005 | 0.583% | |
| 2024/4/11 | 0.9947 | 0.9947 | 0.02% | |
| 2024/4/10 | 0.9945 | 0.9945 | -0.788% | |
| 2024/4/9 | 1.0024 | 1.0024 | 0.391% | |
| 2024/4/8 | 0.9985 | 0.9985 | -0.587% | |
| 2024/4/3 | 1.0044 | 1.0044 | -0.515% | |
| 2024/4/2 | 1.0096 | 1.0096 | -0.708% | |
| 2024/4/1 | 1.0168 | 1.0168 | 1.7% | |
| 2024/3/29 | 0.9998 | 0.9998 | 0.939% | |
| 2024/3/28 | 0.9905 | 0.9905 | 1.061% | |
| 2024/3/27 | 0.9801 | 0.9801 | -1.843% | |
| 2024/3/26 | 0.9985 | 0.9985 | -0.488% | |
| 2024/3/25 | 1.0034 | 1.0034 | -1.24% | |
| 2024/3/22 | 1.016 | 1.016 | -0.772% | |
| 2024/3/21 | 1.0239 | 1.0239 | -0.137% | |
| 2024/3/20 | 1.0253 | 1.0253 | -0.204% | |
| 2024/3/19 | 1.0274 | 1.0274 | -1.562% | |
| 2024/3/18 | 1.0437 | 1.0437 | 1.036% | |
| 2024/3/15 | 1.033 | 1.033 | 1.027% | |
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