嘉实长青竞争优势股票A(007133)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/26 |
0.9015 |
0.9015 |
1.44% |
2024/4/25 |
0.8887 |
0.8887 |
-0.146% |
2024/4/24 |
0.89 |
0.89 |
1.378% |
2024/4/23 |
0.8779 |
0.8779 |
-1.071% |
2024/4/22 |
0.8874 |
0.8874 |
-0.315% |
2024/4/19 |
0.8902 |
0.8902 |
-0.503% |
2024/4/18 |
0.8947 |
0.8947 |
0.314% |
2024/4/17 |
0.8919 |
0.8919 |
2.6% |
2024/4/16 |
0.8693 |
0.8693 |
-1.929% |
2024/4/15 |
0.8864 |
0.8864 |
0.294% |
2024/4/12 |
0.8838 |
0.8838 |
0.363% |
2024/4/11 |
0.8806 |
0.8806 |
0.365% |
2024/4/10 |
0.8774 |
0.8774 |
-1.249% |
2024/4/9 |
0.8885 |
0.8885 |
0.714% |
2024/4/8 |
0.8822 |
0.8822 |
-1.945% |
2024/4/3 |
0.8997 |
0.8997 |
-0.211% |
2024/4/2 |
0.9016 |
0.9016 |
-1.389% |
2024/4/1 |
0.9143 |
0.9143 |
1.106% |
2024/3/29 |
0.9043 |
0.9043 |
1.607% |
2024/3/28 |
0.89 |
0.89 |
0.816% |
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