国投瑞银港股通价值发现混合A(007110)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/5/10 |
0.9033 |
0.9033 |
2.531% |
2024/5/9 |
0.881 |
0.881 |
1.521% |
2024/5/8 |
0.8678 |
0.8678 |
-1.117% |
2024/5/7 |
0.8776 |
0.8776 |
-0.08% |
2024/5/6 |
0.8783 |
0.8783 |
2.725% |
2024/4/30 |
0.855 |
0.855 |
-0.21% |
2024/4/29 |
0.8568 |
0.8568 |
0.199% |
2024/4/26 |
0.8551 |
0.8551 |
2.101% |
2024/4/25 |
0.8375 |
0.8375 |
1.025% |
2024/4/24 |
0.829 |
0.829 |
1.743% |
2024/4/23 |
0.8148 |
0.8148 |
0.717% |
2024/4/22 |
0.809 |
0.809 |
1.011% |
2024/4/19 |
0.8009 |
0.8009 |
-0.286% |
2024/4/18 |
0.8032 |
0.8032 |
0.25% |
2024/4/17 |
0.8012 |
0.8012 |
0.767% |
2024/4/16 |
0.7951 |
0.7951 |
-1.119% |
2024/4/15 |
0.8041 |
0.8041 |
0.174% |
2024/4/12 |
0.8027 |
0.8027 |
-1.642% |
2024/4/11 |
0.8161 |
0.8161 |
0.11% |
2024/4/10 |
0.8152 |
0.8152 |
1.091% |
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