国投瑞银中证500指数量化增强C(007089)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/30 |
1.8628 |
1.8628 |
-0.656% |
2024/4/29 |
1.8751 |
1.8751 |
1.648% |
2024/4/26 |
1.8447 |
1.8447 |
1.687% |
2024/4/25 |
1.8141 |
1.8141 |
-0.083% |
2024/4/24 |
1.8156 |
1.8156 |
0.945% |
2024/4/23 |
1.7986 |
1.7986 |
-1.116% |
2024/4/22 |
1.8189 |
1.8189 |
-0.536% |
2024/4/19 |
1.8287 |
1.8287 |
-0.441% |
2024/4/18 |
1.8368 |
1.8368 |
0.202% |
2024/4/17 |
1.8331 |
1.8331 |
2.385% |
2024/4/16 |
1.7904 |
1.7904 |
-2.351% |
2024/4/15 |
1.8335 |
1.8335 |
1.125% |
2024/4/12 |
1.8131 |
1.8131 |
-0.193% |
2024/4/11 |
1.8166 |
1.8166 |
0.481% |
2024/4/10 |
1.8079 |
1.8079 |
-0.986% |
2024/4/9 |
1.8259 |
1.8259 |
0.856% |
2024/4/8 |
1.8104 |
1.8104 |
-1.512% |
2024/4/3 |
1.8382 |
1.8382 |
-0.065% |
2024/4/2 |
1.8394 |
1.8394 |
-0.109% |
2024/4/1 |
1.8414 |
1.8414 |
2.266% |
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