工银3-5年国开债指数A(007078)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/30 |
1.1003 |
1.1991 |
0.292% |
2024/4/29 |
1.0971 |
1.1959 |
-0.291% |
2024/4/26 |
1.1003 |
1.1991 |
-0.299% |
2024/4/25 |
1.1036 |
1.2024 |
0.082% |
2024/4/24 |
1.1027 |
1.2015 |
-0.244% |
2024/4/23 |
1.1054 |
1.2042 |
0.154% |
2024/4/22 |
1.1037 |
1.2025 |
0.118% |
2024/4/19 |
1.1024 |
1.2012 |
0.064% |
2024/4/18 |
1.1017 |
1.2005 |
0.164% |
2024/4/17 |
1.0999 |
1.1987 |
0.073% |
2024/4/16 |
1.0991 |
1.1979 |
0.018% |
2024/4/15 |
1.0989 |
1.1977 |
-0.055% |
2024/4/12 |
1.0995 |
1.1983 |
0.1% |
2024/4/11 |
1.0984 |
1.1972 |
0.091% |
2024/4/10 |
1.0974 |
1.1962 |
-0.036% |
2024/4/9 |
1.0978 |
1.1966 |
0.064% |
2024/4/8 |
1.0971 |
1.1959 |
0.128% |
2024/4/3 |
1.0957 |
1.1945 |
0.073% |
2024/4/2 |
1.0949 |
1.1937 |
0.137% |
2024/4/1 |
1.0934 |
1.1922 |
-0.101% |
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