中银证券安泽债券C(007024)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/26 |
1.1307 |
1.1527 |
-0.027% |
2024/4/25 |
1.131 |
1.153 |
0% |
2024/4/24 |
1.131 |
1.153 |
-0.018% |
2024/4/23 |
1.1312 |
1.1532 |
0.018% |
2024/4/22 |
1.131 |
1.153 |
0.027% |
2024/4/19 |
1.1307 |
1.1527 |
0.018% |
2024/4/18 |
1.1305 |
1.1525 |
0.018% |
2024/4/17 |
1.1303 |
1.1523 |
0.009% |
2024/4/16 |
1.1302 |
1.1522 |
0% |
2024/4/15 |
1.1302 |
1.1522 |
0.018% |
2024/4/12 |
1.13 |
1.152 |
0.027% |
2024/4/11 |
1.1297 |
1.1517 |
0.018% |
2024/4/10 |
1.1295 |
1.1515 |
0.018% |
2024/4/9 |
1.1293 |
1.1513 |
0.018% |
2024/4/8 |
1.1291 |
1.1511 |
0.035% |
2024/4/3 |
1.1287 |
1.1507 |
0.027% |
2024/4/2 |
1.1284 |
1.1504 |
0.018% |
2024/4/1 |
1.1282 |
1.1502 |
0.009% |
2024/3/29 |
1.1281 |
1.1501 |
0.018% |
2024/3/28 |
1.1279 |
1.1499 |
0.009% |
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