平安如意中短债A(007017)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/26 |
1.1305 |
1.2068 |
-0.053% |
2024/4/25 |
1.1311 |
1.2074 |
-0.018% |
2024/4/24 |
1.1313 |
1.2076 |
-0.062% |
2024/4/23 |
1.132 |
1.2083 |
0.035% |
2024/4/22 |
1.1316 |
1.2079 |
0.053% |
2024/4/19 |
1.131 |
1.2073 |
0.044% |
2024/4/18 |
1.1305 |
1.2068 |
0.035% |
2024/4/17 |
1.1301 |
1.2064 |
0.027% |
2024/4/16 |
1.1298 |
1.2061 |
0.009% |
2024/4/15 |
1.1297 |
1.206 |
0.044% |
2024/4/12 |
1.1292 |
1.2055 |
0.044% |
2024/4/11 |
1.1287 |
1.205 |
0.035% |
2024/4/10 |
1.1283 |
1.2046 |
0.018% |
2024/4/9 |
1.1281 |
1.2044 |
0.035% |
2024/4/8 |
1.1277 |
1.204 |
0.044% |
2024/4/3 |
1.1272 |
1.2035 |
0.035% |
2024/4/2 |
1.1268 |
1.2031 |
0.027% |
2024/4/1 |
1.1265 |
1.2028 |
0.018% |
2024/3/29 |
1.1263 |
1.2026 |
0.018% |
2024/3/28 |
1.1261 |
1.2024 |
0.009% |
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