国寿安保中债1-3年国开债指数C(007011)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/26 |
1.0488 |
1.1618 |
-0.076% |
2024/4/25 |
1.0496 |
1.1626 |
0.029% |
2024/4/24 |
1.0493 |
1.1623 |
-0.057% |
2024/4/23 |
1.0499 |
1.1629 |
0.048% |
2024/4/22 |
1.0494 |
1.1624 |
0.038% |
2024/4/19 |
1.049 |
1.162 |
0.029% |
2024/4/18 |
1.0487 |
1.1617 |
0.038% |
2024/4/17 |
1.0483 |
1.1613 |
0.01% |
2024/4/16 |
1.0482 |
1.1612 |
-0.019% |
2024/4/15 |
1.0484 |
1.1614 |
-0.019% |
2024/4/12 |
1.0486 |
1.1616 |
0.048% |
2024/4/11 |
1.0481 |
1.1611 |
0.019% |
2024/4/10 |
1.0479 |
1.1609 |
-0.01% |
2024/4/9 |
1.048 |
1.161 |
0.019% |
2024/4/8 |
1.0478 |
1.1608 |
0.057% |
2024/4/3 |
1.0472 |
1.1602 |
0.048% |
2024/4/2 |
1.0467 |
1.1597 |
0.048% |
2024/4/1 |
1.0462 |
1.1592 |
-0.029% |
2024/3/29 |
1.0465 |
1.1595 |
0.038% |
2024/3/28 |
1.0461 |
1.1591 |
-0.01% |
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