泰康安业政金债债券C(007004)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2021/2/4 |
0.9995 |
1.0291 |
0.15% |
2021/2/3 |
0.998 |
1.0276 |
-0.07% |
2021/2/2 |
0.9987 |
1.0283 |
0.211% |
2021/2/1 |
0.9966 |
1.0262 |
0% |
2021/1/29 |
0.9966 |
1.0262 |
-0.08% |
2021/1/28 |
0.9974 |
1.027 |
-0.04% |
2021/1/27 |
0.9978 |
1.0274 |
-0.09% |
2021/1/26 |
0.9987 |
1.0283 |
-0.12% |
2021/1/25 |
0.9999 |
1.0295 |
-0.01% |
2021/1/22 |
1 |
1.0296 |
0% |
2021/1/21 |
1 |
1.0296 |
0% |
2021/1/20 |
1 |
1.0296 |
0.01% |
2021/1/19 |
0.9999 |
1.0295 |
-0.06% |
2021/1/18 |
1.0005 |
1.0301 |
-0.03% |
2021/1/15 |
1.0008 |
1.0304 |
-0.04% |
2021/1/14 |
1.0012 |
1.0308 |
0.02% |
2021/1/13 |
1.001 |
1.0306 |
0.01% |
2021/1/12 |
1.0009 |
1.0305 |
0.03% |
2021/1/11 |
1.0006 |
1.0302 |
-0.01% |
2021/1/8 |
1.0007 |
1.0303 |
0.01% |
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