平安季添盈定开债A(006986)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/26 |
1.1405 |
1.1894 |
-0.088% |
2024/4/25 |
1.1415 |
1.1904 |
-0.044% |
2024/4/24 |
1.142 |
1.1909 |
-0.07% |
2024/4/23 |
1.1428 |
1.1917 |
0.07% |
2024/4/22 |
1.142 |
1.1909 |
0.079% |
2024/4/19 |
1.1411 |
1.19 |
0.053% |
2024/4/18 |
1.1405 |
1.1894 |
0.07% |
2024/4/17 |
1.1397 |
1.1886 |
0.044% |
2024/4/16 |
1.1392 |
1.1881 |
0.009% |
2024/4/15 |
1.1391 |
1.188 |
0.053% |
2024/4/12 |
1.1385 |
1.1874 |
0.097% |
2024/4/11 |
1.1374 |
1.1863 |
0.062% |
2024/4/10 |
1.1367 |
1.1856 |
0.035% |
2024/4/9 |
1.1363 |
1.1852 |
0.07% |
2024/4/8 |
1.1355 |
1.1844 |
0.106% |
2024/4/3 |
1.1343 |
1.1832 |
0.062% |
2024/4/2 |
1.1336 |
1.1825 |
0.044% |
2024/4/1 |
1.1331 |
1.182 |
0% |
2024/3/29 |
1.1331 |
1.182 |
0.044% |
2024/3/28 |
1.1326 |
1.1815 |
0.026% |
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