基金经理：刘涛
| 单位净值:1.1018 | 净值增长率:-0.04% | 净值增长率:-0.04% | 累计净值:1.2146 | 截止日期:2024/4/30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:8.6亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
鹏华永融一年定期开放债券(006958)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/4/30 | 1.1018 | 1.2146 | -0.036% | |
| 2024/4/26 | 1.1022 | 1.215 | -0.127% | |
| 2024/4/19 | 1.1036 | 1.2164 | 0.172% | |
| 2024/4/12 | 1.1017 | 1.2145 | 0.191% | |
| 2024/4/3 | 1.0996 | 1.2124 | 0.064% | |
| 2024/3/29 | 1.0989 | 1.2117 | 0.064% | |
| 2024/3/22 | 1.0982 | 1.211 | 0.192% | |
| 2024/3/15 | 1.0961 | 1.2089 | -0.073% | |
| 2024/3/8 | 1.0969 | 1.2097 | 0.027% | |
| 2024/3/1 | 1.0966 | 1.2094 | 0.146% | |
| 2024/2/23 | 1.095 | 1.2078 | 0.357% | |
| 2024/2/8 | 1.0911 | 1.2039 | 0.101% | |
| 2024/2/2 | 1.09 | 1.2028 | 0.202% | |
| 2024/1/26 | 1.0878 | 1.2006 | 0.12% | |
| 2024/1/19 | 1.0865 | 1.1993 | 0.166% | |
| 2024/1/12 | 1.0847 | 1.1975 | 0.065% | |
| 2024/1/5 | 1.084 | 1.1968 | 0.083% | |
| 2023/12/31 | 1.0831 | 1.1959 | 0.009% | |
| 2023/12/29 | 1.083 | 1.1958 | 0.278% | |
| 2023/12/22 | 1.08 | 1.1928 | 0.093% | |
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