平安3-5年期政策性金融债债券C(006935)历史净值 |
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| 日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
| 2024/5/14 |
1.1034 |
1.2154 |
0.027% |
| 2024/5/13 |
1.1031 |
1.2151 |
0.082% |
| 2024/5/10 |
1.1022 |
1.2142 |
0.018% |
| 2024/5/9 |
1.102 |
1.214 |
-0.054% |
| 2024/5/8 |
1.1026 |
1.2146 |
-0.045% |
| 2024/5/7 |
1.1031 |
1.2151 |
0.091% |
| 2024/5/6 |
1.1021 |
1.2141 |
0.091% |
| 2024/4/30 |
1.1011 |
1.2131 |
0.146% |
| 2024/4/29 |
1.0995 |
1.2115 |
-0.2% |
| 2024/4/26 |
1.1017 |
1.2137 |
-0.181% |
| 2024/4/25 |
1.1037 |
1.2157 |
0.073% |
| 2024/4/24 |
1.1029 |
1.2149 |
-0.118% |
| 2024/4/23 |
1.1042 |
1.2162 |
0.073% |
| 2024/4/22 |
1.1034 |
1.2154 |
0.063% |
| 2024/4/19 |
1.1027 |
1.2147 |
0.054% |
| 2024/4/18 |
1.1021 |
1.2141 |
0.054% |
| 2024/4/17 |
1.1015 |
1.2135 |
0.091% |
| 2024/4/16 |
1.1005 |
1.2125 |
0% |
| 2024/4/15 |
1.1005 |
1.2125 |
0% |
| 2024/4/12 |
1.1005 |
1.2125 |
0.136% |
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