平安0-3年期政策性金融债债券C(006933)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/26 |
1.076 |
1.1425 |
-0.139% |
2024/4/25 |
1.0775 |
1.144 |
0.056% |
2024/4/24 |
1.0769 |
1.1434 |
-0.167% |
2024/4/23 |
1.0787 |
1.1452 |
0.074% |
2024/4/22 |
1.0779 |
1.1444 |
0.056% |
2024/4/19 |
1.0773 |
1.1438 |
0.046% |
2024/4/18 |
1.0768 |
1.1433 |
0.056% |
2024/4/17 |
1.0762 |
1.1427 |
0.009% |
2024/4/16 |
1.0761 |
1.1426 |
-0.019% |
2024/4/15 |
1.0763 |
1.1428 |
-0.019% |
2024/4/12 |
1.0765 |
1.143 |
0.056% |
2024/4/11 |
1.0759 |
1.1424 |
0.037% |
2024/4/10 |
1.0755 |
1.142 |
-0.046% |
2024/4/9 |
1.076 |
1.1425 |
0.037% |
2024/4/8 |
1.0756 |
1.1421 |
0.065% |
2024/4/3 |
1.0749 |
1.1414 |
0.065% |
2024/4/2 |
1.0742 |
1.1407 |
0.056% |
2024/4/1 |
1.0736 |
1.1401 |
-0.056% |
2024/3/29 |
1.0742 |
1.1407 |
0.037% |
2024/3/28 |
1.0738 |
1.1403 |
-0.112% |
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