基金经理：葛沁沁
| 单位净值:1.0213 | 净值增长率:-0.05% | 净值增长率:-0.05% | 累计净值:1.1742 | 截止日期:2024/5/9 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
上银慧祥利债券C(006917)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/5/10 | 1.021 | 1.1739 | -0.029% | |
| 2024/5/9 | 1.0213 | 1.1742 | -0.049% | |
| 2024/5/8 | 1.0218 | 1.1747 | 0.039% | |
| 2024/5/7 | 1.0214 | 1.1743 | 0.118% | |
| 2024/5/6 | 1.0202 | 1.1731 | 0.078% | |
| 2024/4/30 | 1.0194 | 1.1723 | 0.128% | |
| 2024/4/29 | 1.0181 | 1.171 | -0.313% | |
| 2024/4/26 | 1.0213 | 1.1742 | -0.147% | |
| 2024/4/25 | 1.0228 | 1.1757 | -0.078% | |
| 2024/4/24 | 1.0236 | 1.1765 | -0.127% | |
| 2024/4/23 | 1.0249 | 1.1778 | 0.107% | |
| 2024/4/22 | 1.0238 | 1.1767 | 0.117% | |
| 2024/4/19 | 1.0226 | 1.1755 | 0.068% | |
| 2024/4/18 | 1.0219 | 1.1748 | 0.098% | |
| 2024/4/17 | 1.0209 | 1.1738 | 0.059% | |
| 2024/4/16 | 1.0203 | 1.1732 | 0.029% | |
| 2024/4/15 | 1.02 | 1.1729 | 0.059% | |
| 2024/4/12 | 1.0194 | 1.1723 | 0.138% | |
| 2024/4/11 | 1.018 | 1.1709 | 0.049% | |
| 2024/4/10 | 1.0175 | 1.1704 | 0.01% | |
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