新华鼎利债券C(006892)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/30 |
1.1505 |
1.1705 |
0.043% |
2024/4/29 |
1.15 |
1.17 |
-0.234% |
2024/4/26 |
1.1527 |
1.1727 |
-0.087% |
2024/4/25 |
1.1537 |
1.1737 |
-0.043% |
2024/4/24 |
1.1542 |
1.1742 |
-0.035% |
2024/4/23 |
1.1546 |
1.1746 |
0.078% |
2024/4/22 |
1.1537 |
1.1737 |
0.121% |
2024/4/19 |
1.1523 |
1.1723 |
0.078% |
2024/4/18 |
1.1514 |
1.1714 |
0.061% |
2024/4/17 |
1.1507 |
1.1707 |
0.043% |
2024/4/16 |
1.1502 |
1.1702 |
0% |
2024/4/15 |
1.1502 |
1.1702 |
0.078% |
2024/4/12 |
1.1493 |
1.1693 |
0.087% |
2024/4/11 |
1.1483 |
1.1683 |
0.052% |
2024/4/10 |
1.1477 |
1.1677 |
0.044% |
2024/4/9 |
1.1472 |
1.1672 |
0.07% |
2024/4/8 |
1.1464 |
1.1664 |
0.07% |
2024/4/3 |
1.1456 |
1.1656 |
0.044% |
2024/4/2 |
1.1451 |
1.1651 |
0.026% |
2024/4/1 |
1.1448 |
1.1648 |
0.035% |
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