创金合信恒兴中短债债券A(006874)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/17 |
1.2335 |
1.2335 |
0.016% |
2024/4/16 |
1.2333 |
1.2333 |
0% |
2024/4/15 |
1.2333 |
1.2333 |
0.024% |
2024/4/12 |
1.233 |
1.233 |
0.049% |
2024/4/11 |
1.2324 |
1.2324 |
0.024% |
2024/4/10 |
1.2321 |
1.2321 |
0.016% |
2024/4/9 |
1.2319 |
1.2319 |
0.024% |
2024/4/8 |
1.2316 |
1.2316 |
0.049% |
2024/4/3 |
1.231 |
1.231 |
0.033% |
2024/4/2 |
1.2306 |
1.2306 |
0.033% |
2024/4/1 |
1.2302 |
1.2302 |
0.008% |
2024/3/29 |
1.2301 |
1.2301 |
0.041% |
2024/3/28 |
1.2296 |
1.2296 |
0.016% |
2024/3/27 |
1.2294 |
1.2294 |
0.024% |
2024/3/26 |
1.2291 |
1.2291 |
0.008% |
2024/3/25 |
1.229 |
1.229 |
-0.008% |
2024/3/22 |
1.2291 |
1.2291 |
0.008% |
2024/3/21 |
1.229 |
1.229 |
0.016% |
2024/3/20 |
1.2288 |
1.2288 |
0.008% |
2024/3/19 |
1.2287 |
1.2287 |
0.024% |
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