长信颐天养老三年持有混合(FOF)C(006873)历史净值 |
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| 日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
| 2024/5/6 |
0.8835 |
1.1635 |
0.799% |
| 2024/4/30 |
0.8765 |
1.1565 |
-0.08% |
| 2024/4/29 |
0.8772 |
1.1572 |
0.217% |
| 2024/4/26 |
0.8753 |
1.1553 |
0.783% |
| 2024/4/25 |
0.8685 |
1.1485 |
0.058% |
| 2024/4/24 |
0.868 |
1.148 |
0.498% |
| 2024/4/23 |
0.8637 |
1.1437 |
-0.678% |
| 2024/4/22 |
0.8696 |
1.1496 |
-0.572% |
| 2024/4/19 |
0.8746 |
1.1546 |
-0.148% |
| 2024/4/18 |
0.8759 |
1.1559 |
0.023% |
| 2024/4/17 |
0.8757 |
1.1557 |
0.713% |
| 2024/4/16 |
0.8695 |
1.1495 |
-0.844% |
| 2024/4/15 |
0.8769 |
1.1569 |
0.516% |
| 2024/4/12 |
0.8724 |
1.1524 |
0.276% |
| 2024/4/11 |
0.87 |
1.15 |
0.069% |
| 2024/4/10 |
0.8694 |
1.1494 |
0.092% |
| 2024/4/9 |
0.8686 |
1.1486 |
-0.126% |
| 2024/4/8 |
0.8697 |
1.1497 |
-0.207% |
| 2024/4/3 |
0.8715 |
1.1515 |
0.08% |
| 2024/4/2 |
0.8708 |
1.1508 |
-0.023% |
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