易方达丰华债券C(006867)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/30 |
1.2563 |
1.3593 |
0.239% |
2024/4/29 |
1.2533 |
1.3563 |
0.144% |
2024/4/26 |
1.2515 |
1.3545 |
0.2% |
2024/4/25 |
1.249 |
1.352 |
-0.104% |
2024/4/24 |
1.2503 |
1.3533 |
0.112% |
2024/4/23 |
1.2489 |
1.3519 |
-0.232% |
2024/4/22 |
1.2518 |
1.3548 |
-0.088% |
2024/4/19 |
1.2529 |
1.3559 |
-0.016% |
2024/4/18 |
1.2531 |
1.3561 |
0% |
2024/4/17 |
1.2531 |
1.3561 |
0.594% |
2024/4/16 |
1.2457 |
1.3487 |
-0.432% |
2024/4/15 |
1.2511 |
1.3541 |
0.264% |
2024/4/12 |
1.2478 |
1.3508 |
0.104% |
2024/4/11 |
1.2465 |
1.3495 |
0.193% |
2024/4/10 |
1.2441 |
1.3471 |
-0.056% |
2024/4/9 |
1.2448 |
1.3478 |
0.145% |
2024/4/8 |
1.243 |
1.346 |
-0.113% |
2024/4/3 |
1.2444 |
1.3474 |
0% |
2024/4/2 |
1.2444 |
1.3474 |
0.105% |
2024/4/1 |
1.2431 |
1.3461 |
0.307% |
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