中银汇享债券(006853)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/19 |
1.1501 |
1.1887 |
0.087% |
2024/4/18 |
1.1491 |
1.1877 |
0.105% |
2024/4/17 |
1.1479 |
1.1865 |
0.061% |
2024/4/16 |
1.1472 |
1.1858 |
0.026% |
2024/4/15 |
1.1469 |
1.1855 |
0.061% |
2024/4/12 |
1.1462 |
1.1848 |
0.14% |
2024/4/11 |
1.1446 |
1.1832 |
0.07% |
2024/4/10 |
1.1438 |
1.1824 |
0.035% |
2024/4/9 |
1.1434 |
1.182 |
0.088% |
2024/4/8 |
1.1424 |
1.181 |
0.088% |
2024/4/3 |
1.1414 |
1.18 |
0.079% |
2024/4/2 |
1.1405 |
1.1791 |
0.061% |
2024/4/1 |
1.1398 |
1.1784 |
-0.018% |
2024/3/29 |
1.14 |
1.1786 |
0.061% |
2024/3/28 |
1.1393 |
1.1779 |
0.026% |
2024/3/27 |
1.139 |
1.1776 |
0.053% |
2024/3/26 |
1.1384 |
1.177 |
-0.018% |
2024/3/25 |
1.1386 |
1.1772 |
-0.026% |
2024/3/22 |
1.1389 |
1.1775 |
-0.009% |
2024/3/21 |
1.139 |
1.1776 |
0.018% |
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