鹏华港美互联网美元现汇(QDII)(006792)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/22 |
0.1498 |
0.1504 |
2.603% |
2024/4/19 |
0.146 |
0.1466 |
-2.472% |
2024/4/18 |
0.1497 |
0.1503 |
-0.333% |
2024/4/17 |
0.1502 |
0.1508 |
-0.858% |
2024/4/16 |
0.1515 |
0.1521 |
-0.591% |
2024/4/15 |
0.1524 |
0.153 |
-1.741% |
2024/4/12 |
0.1551 |
0.1557 |
-2.207% |
2024/4/11 |
0.1586 |
0.1592 |
0.955% |
2024/4/10 |
0.1571 |
0.1577 |
1.159% |
2024/4/9 |
0.1553 |
0.1559 |
0.388% |
2024/4/8 |
0.1547 |
0.1553 |
0.065% |
2024/4/3 |
0.1546 |
0.1552 |
0% |
2024/4/2 |
0.1546 |
0.1552 |
1.311% |
2024/3/28 |
0.1526 |
0.1532 |
0.395% |
2024/3/27 |
0.152 |
0.1526 |
-0.913% |
2024/3/26 |
0.1534 |
0.154 |
-0.325% |
2024/3/25 |
0.1539 |
0.1545 |
-0.324% |
2024/3/22 |
0.1544 |
0.155 |
-0.258% |
2024/3/21 |
0.1548 |
0.1554 |
0.194% |
2024/3/20 |
0.1545 |
0.1551 |
1.113% |
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