国泰聚享纯债债券(006762)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/26 |
1.0196 |
1.1975 |
-0.069% |
2024/4/25 |
1.0203 |
1.1982 |
-0.049% |
2024/4/24 |
1.0208 |
1.1987 |
-0.127% |
2024/4/23 |
1.0221 |
1.2 |
0.059% |
2024/4/22 |
1.0215 |
1.1994 |
0.088% |
2024/4/19 |
1.0206 |
1.1985 |
0.049% |
2024/4/18 |
1.0201 |
1.198 |
0.088% |
2024/4/17 |
1.0192 |
1.1971 |
0.029% |
2024/4/16 |
1.0189 |
1.1968 |
0.02% |
2024/4/15 |
1.0187 |
1.1966 |
0.049% |
2024/4/12 |
1.0182 |
1.1961 |
0.039% |
2024/4/11 |
1.0178 |
1.1957 |
0.01% |
2024/4/10 |
1.0177 |
1.1956 |
0.02% |
2024/4/9 |
1.0175 |
1.1954 |
0.01% |
2024/4/8 |
1.0174 |
1.1953 |
0.049% |
2024/4/3 |
1.0169 |
1.1948 |
0.03% |
2024/4/2 |
1.0166 |
1.1945 |
0.03% |
2024/4/1 |
1.0163 |
1.1942 |
0% |
2024/3/29 |
1.0163 |
1.1942 |
0.02% |
2024/3/28 |
1.0161 |
1.194 |
0.02% |
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