基金经理：陈涵
| 单位净值:1.0678 | 净值增长率:-0.56% | 净值增长率:-0.56% | 累计净值:1.0678 | 截止日期:2024/5/21 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.11亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
工银添慧债券C(006739)历史净值 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/5/21 | 1.0678 | 1.0678 | -0.559% | |
| 2024/5/20 | 1.0738 | 1.0738 | 0.741% | |
| 2024/5/17 | 1.0659 | 1.0659 | 0.301% | |
| 2024/5/16 | 1.0627 | 1.0627 | -0.075% | |
| 2024/5/15 | 1.0635 | 1.0635 | -0.085% | |
| 2024/5/14 | 1.0644 | 1.0644 | 0.122% | |
| 2024/5/13 | 1.0631 | 1.0631 | -0.056% | |
| 2024/5/10 | 1.0637 | 1.0637 | 0.179% | |
| 2024/5/9 | 1.0618 | 1.0618 | 0.283% | |
| 2024/5/8 | 1.0588 | 1.0588 | -0.038% | |
| 2024/5/7 | 1.0592 | 1.0592 | 0.047% | |
| 2024/5/6 | 1.0587 | 1.0587 | -0.057% | |
| 2024/4/30 | 1.0593 | 1.0593 | 0.076% | |
| 2024/4/29 | 1.0585 | 1.0585 | -0.301% | |
| 2024/4/26 | 1.0617 | 1.0617 | 0.179% | |
| 2024/4/25 | 1.0598 | 1.0598 | -0.019% | |
| 2024/4/24 | 1.06 | 1.06 | 0.047% | |
| 2024/4/23 | 1.0595 | 1.0595 | -0.451% | |
| 2024/4/22 | 1.0643 | 1.0643 | -0.561% | |
| 2024/4/19 | 1.0703 | 1.0703 | 0.103% | |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。