东方永泰纯债1年定期开放债券A(006715)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/19 |
1.1232 |
1.1883 |
0.259% |
2024/4/12 |
1.1203 |
1.1854 |
0.251% |
2024/4/3 |
1.1175 |
1.1826 |
0.099% |
2024/3/29 |
1.1164 |
1.1815 |
-2.25% |
2024/3/22 |
1.1421 |
1.1803 |
0.149% |
2024/3/15 |
1.1404 |
1.1786 |
-0.053% |
2024/3/8 |
1.141 |
1.1792 |
0.149% |
2024/3/1 |
1.1393 |
1.1775 |
0.149% |
2024/2/23 |
1.1376 |
1.1758 |
0.256% |
2024/2/8 |
1.1347 |
1.1729 |
0.106% |
2024/2/2 |
1.1335 |
1.1717 |
0.221% |
2024/1/26 |
1.131 |
1.1692 |
0.159% |
2024/1/19 |
1.1292 |
1.1674 |
0.16% |
2024/1/12 |
1.1274 |
1.1656 |
0.213% |
2024/1/5 |
1.125 |
1.1632 |
0.16% |
2023/12/31 |
1.1232 |
1.1614 |
0.018% |
2023/12/29 |
1.123 |
1.1612 |
0.304% |
2023/12/22 |
1.1196 |
1.1578 |
-1.772% |
2023/12/15 |
1.1398 |
1.156 |
0.229% |
2023/12/8 |
1.1372 |
1.1534 |
0.106% |
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