永赢宏益债券C(006708)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/26 |
1.278 |
1.2855 |
-0.086% |
2024/4/25 |
1.2791 |
1.2866 |
-0.031% |
2024/4/24 |
1.2795 |
1.287 |
-0.07% |
2024/4/23 |
1.2804 |
1.2879 |
0.07% |
2024/4/22 |
1.2795 |
1.287 |
0.078% |
2024/4/19 |
1.2785 |
1.286 |
0.055% |
2024/4/18 |
1.2778 |
1.2853 |
0.063% |
2024/4/17 |
1.277 |
1.2845 |
0.047% |
2024/4/16 |
1.2764 |
1.2839 |
0.024% |
2024/4/15 |
1.2761 |
1.2836 |
0.078% |
2024/4/12 |
1.2751 |
1.2826 |
0.086% |
2024/4/11 |
1.274 |
1.2815 |
0.071% |
2024/4/10 |
1.2731 |
1.2806 |
0.039% |
2024/4/9 |
1.2726 |
1.2801 |
0.063% |
2024/4/8 |
1.2718 |
1.2793 |
0.079% |
2024/4/3 |
1.2708 |
1.2783 |
0.055% |
2024/4/2 |
1.2701 |
1.2776 |
0.047% |
2024/4/1 |
1.2695 |
1.277 |
0.008% |
2024/3/29 |
1.2694 |
1.2769 |
0.039% |
2024/3/28 |
1.2689 |
1.2764 |
0.039% |
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