汇添富研究优选灵活配置混合(006696)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/26 |
0.8947 |
1.1447 |
0.314% |
2024/4/25 |
0.8919 |
1.1419 |
0.146% |
2024/4/24 |
0.8906 |
1.1406 |
0.146% |
2024/4/23 |
0.8893 |
1.1393 |
-0.748% |
2024/4/22 |
0.896 |
1.146 |
-0.411% |
2024/4/19 |
0.8997 |
1.1497 |
-0.078% |
2024/4/18 |
0.9004 |
1.1504 |
0.178% |
2024/4/17 |
0.8988 |
1.1488 |
0.683% |
2024/4/16 |
0.8927 |
1.1427 |
-0.579% |
2024/4/15 |
0.8979 |
1.1479 |
1.538% |
2024/4/12 |
0.8843 |
1.1343 |
-0.293% |
2024/4/11 |
0.8869 |
1.1369 |
0.113% |
2024/4/10 |
0.8859 |
1.1359 |
0.306% |
2024/4/9 |
0.8832 |
1.1332 |
-0.552% |
2024/4/8 |
0.8881 |
1.1381 |
-0.615% |
2024/4/3 |
0.8936 |
1.1436 |
0.801% |
2024/4/2 |
0.8865 |
1.1365 |
0.023% |
2024/4/1 |
0.8863 |
1.1363 |
0.67% |
2024/3/29 |
0.8804 |
1.1304 |
0.709% |
2024/3/28 |
0.8742 |
1.1242 |
0.356% |
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