方正富邦深证100ETF联接A(006687)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/30 |
1.2516 |
1.2516 |
-0.761% |
2024/4/29 |
1.2612 |
1.2612 |
1.981% |
2024/4/26 |
1.2367 |
1.2367 |
2.03% |
2024/4/25 |
1.2121 |
1.2121 |
0.174% |
2024/4/24 |
1.21 |
1.21 |
0.141% |
2024/4/23 |
1.2083 |
1.2083 |
-0.478% |
2024/4/22 |
1.2141 |
1.2141 |
-0.107% |
2024/4/19 |
1.2154 |
1.2154 |
-1.131% |
2024/4/18 |
1.2293 |
1.2293 |
-0.065% |
2024/4/17 |
1.2301 |
1.2301 |
1.535% |
2024/4/16 |
1.2115 |
1.2115 |
-1.271% |
2024/4/15 |
1.2271 |
1.2271 |
2.165% |
2024/4/12 |
1.2011 |
1.2011 |
-0.948% |
2024/4/11 |
1.2126 |
1.2126 |
-0.156% |
2024/4/10 |
1.2145 |
1.2145 |
-1.42% |
2024/4/9 |
1.232 |
1.232 |
0.252% |
2024/4/8 |
1.2289 |
1.2289 |
-1.412% |
2024/4/3 |
1.2465 |
1.2465 |
-0.439% |
2024/4/2 |
1.252 |
1.252 |
-0.595% |
2024/4/1 |
1.2595 |
1.2595 |
2.582% |
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