大成景旭纯债债券B(006674)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/30 |
1.0862 |
1.3487 |
0.157% |
2024/4/29 |
1.0845 |
1.347 |
-0.184% |
2024/4/26 |
1.0865 |
1.349 |
-0.147% |
2024/4/25 |
1.0881 |
1.3506 |
0.074% |
2024/4/24 |
1.0873 |
1.3498 |
-0.165% |
2024/4/23 |
1.0891 |
1.3516 |
0.074% |
2024/4/22 |
1.0883 |
1.3508 |
0.074% |
2024/4/19 |
1.0875 |
1.35 |
0.046% |
2024/4/18 |
1.087 |
1.3495 |
0.083% |
2024/4/17 |
1.0861 |
1.3486 |
0.055% |
2024/4/16 |
1.0855 |
1.348 |
-0.009% |
2024/4/15 |
1.0856 |
1.3481 |
0% |
2024/4/12 |
1.0856 |
1.3481 |
0.092% |
2024/4/11 |
1.0846 |
1.3471 |
0.055% |
2024/4/10 |
1.084 |
1.3465 |
-0.018% |
2024/4/9 |
1.0842 |
1.3467 |
0.055% |
2024/4/8 |
1.0836 |
1.3461 |
0.074% |
2024/4/3 |
1.0828 |
1.3453 |
0.074% |
2024/4/2 |
1.082 |
1.3445 |
0.065% |
2024/4/1 |
1.0813 |
1.3438 |
-0.065% |
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