易方达安悦超短债债券C(006663)历史净值 |
|
|
| 日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
| 2024/4/30 |
1.0124 |
1.1474 |
0.02% |
| 2024/4/29 |
1.0122 |
1.1472 |
-0.02% |
| 2024/4/26 |
1.0124 |
1.1474 |
0% |
| 2024/4/25 |
1.0124 |
1.1474 |
0% |
| 2024/4/24 |
1.0124 |
1.1474 |
-0.01% |
| 2024/4/23 |
1.0125 |
1.1475 |
0.01% |
| 2024/4/22 |
1.0124 |
1.1474 |
0.02% |
| 2024/4/19 |
1.0122 |
1.1472 |
0.02% |
| 2024/4/18 |
1.012 |
1.147 |
0.01% |
| 2024/4/17 |
1.0119 |
1.1469 |
0.01% |
| 2024/4/16 |
1.0118 |
1.1468 |
0.01% |
| 2024/4/15 |
1.0117 |
1.1467 |
-0.668% |
| 2024/4/12 |
1.0185 |
1.1465 |
0.02% |
| 2024/4/11 |
1.0183 |
1.1463 |
0.01% |
| 2024/4/10 |
1.0182 |
1.1462 |
0.01% |
| 2024/4/9 |
1.0181 |
1.1461 |
0.02% |
| 2024/4/8 |
1.0179 |
1.1459 |
0.029% |
| 2024/4/3 |
1.0176 |
1.1456 |
0.02% |
| 2024/4/2 |
1.0174 |
1.1454 |
0.02% |
| 2024/4/1 |
1.0172 |
1.1452 |
0.01% |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
