基金经理：许利明
| 单位净值:1.2246 | 净值增长率:1.37% | 累计净值:1.2246 | 截止日期:2024/4/26 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.55亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华夏养老2045三年持有混合(FOF)C(006621)历史净值 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/4/26 | 1.2246 | 1.2246 | 1.366% | |
| 2024/4/25 | 1.2081 | 1.2081 | 0.041% | |
| 2024/4/24 | 1.2076 | 1.2076 | 0.987% | |
| 2024/4/23 | 1.1958 | 1.1958 | -0.977% | |
| 2024/4/22 | 1.2076 | 1.2076 | -0.723% | |
| 2024/4/19 | 1.2164 | 1.2164 | -0.483% | |
| 2024/4/18 | 1.2223 | 1.2223 | 0.279% | |
| 2024/4/17 | 1.2189 | 1.2189 | 1.626% | |
| 2024/4/16 | 1.1994 | 1.1994 | -2.432% | |
| 2024/4/15 | 1.2293 | 1.2293 | -0.486% | |
| 2024/4/12 | 1.2353 | 1.2353 | 0.008% | |
| 2024/4/11 | 1.2352 | 1.2352 | 0.268% | |
| 2024/4/10 | 1.2319 | 1.2319 | -0.717% | |
| 2024/4/9 | 1.2408 | 1.2408 | 0.698% | |
| 2024/4/8 | 1.2322 | 1.2322 | -0.964% | |
| 2024/4/3 | 1.2442 | 1.2442 | -0.36% | |
| 2024/4/2 | 1.2487 | 1.2487 | -0.335% | |
| 2024/4/1 | 1.2529 | 1.2529 | 1.187% | |
| 2024/3/29 | 1.2382 | 1.2382 | 0.822% | |
| 2024/3/28 | 1.2281 | 1.2281 | 1.228% | |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。