嘉实消费精选股票C(006605)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/24 |
1.346 |
1.346 |
-0.022% |
2024/4/23 |
1.3463 |
1.3463 |
0.089% |
2024/4/22 |
1.3451 |
1.3451 |
1.173% |
2024/4/19 |
1.3295 |
1.3295 |
-0.724% |
2024/4/18 |
1.3392 |
1.3392 |
0.563% |
2024/4/17 |
1.3317 |
1.3317 |
0.711% |
2024/4/16 |
1.3223 |
1.3223 |
-1.343% |
2024/4/15 |
1.3403 |
1.3403 |
1.623% |
2024/4/12 |
1.3189 |
1.3189 |
-0.663% |
2024/4/11 |
1.3277 |
1.3277 |
0.151% |
2024/4/10 |
1.3257 |
1.3257 |
-0.941% |
2024/4/9 |
1.3383 |
1.3383 |
-0.134% |
2024/4/8 |
1.3401 |
1.3401 |
-3.053% |
2024/4/3 |
1.3823 |
1.3823 |
-0.116% |
2024/4/2 |
1.3839 |
1.3839 |
-0.324% |
2024/4/1 |
1.3884 |
1.3884 |
1.759% |
2024/3/29 |
1.3644 |
1.3644 |
0.029% |
2024/3/28 |
1.364 |
1.364 |
0.375% |
2024/3/27 |
1.3589 |
1.3589 |
0.399% |
2024/3/26 |
1.3535 |
1.3535 |
1.204% |
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