中加聚利纯债定开C(006589)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/19 |
1.1316 |
1.2296 |
0.177% |
2024/4/12 |
1.1296 |
1.2276 |
0.213% |
2024/4/3 |
1.1272 |
1.2252 |
0.044% |
2024/3/29 |
1.1267 |
1.2247 |
0.044% |
2024/3/22 |
1.1262 |
1.2242 |
0.08% |
2024/3/15 |
1.1253 |
1.2233 |
-0.027% |
2024/3/8 |
1.1256 |
1.2236 |
-0.009% |
2024/3/7 |
1.1257 |
1.2237 |
0.018% |
2024/3/6 |
1.1255 |
1.2235 |
0.018% |
2024/3/5 |
1.1253 |
1.2233 |
0.009% |
2024/3/4 |
1.1252 |
1.2232 |
0.036% |
2024/3/1 |
1.1248 |
1.2228 |
-1.012% |
2024/2/23 |
1.1363 |
1.2223 |
0.22% |
2024/2/8 |
1.1338 |
1.2198 |
0.071% |
2024/2/2 |
1.133 |
1.219 |
0.141% |
2024/1/26 |
1.1314 |
1.2174 |
0.106% |
2024/1/19 |
1.1302 |
1.2162 |
0.106% |
2024/1/12 |
1.129 |
1.215 |
0.098% |
2024/1/5 |
1.1279 |
1.2139 |
0.053% |
2023/12/31 |
1.1273 |
1.2133 |
0.018% |
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