基金经理：牟琼屿
| 单位净值:1.0381 | 净值增长率:-0.05% | 净值增长率:-0.05% | 累计净值:1.2538 | 截止日期:2024/5/9 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
永赢通益债券C(006559)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/5/10 | 1.0381 | 1.2538 | 0% | |
| 2024/5/9 | 1.0381 | 1.2538 | -0.048% | |
| 2024/5/8 | 1.0386 | 1.2543 | 0.029% | |
| 2024/5/7 | 1.0383 | 1.254 | 0.087% | |
| 2024/5/6 | 1.0374 | 1.2531 | 0.029% | |
| 2024/4/30 | 1.0371 | 1.2528 | 0.068% | |
| 2024/4/29 | 1.0364 | 1.2521 | -0.183% | |
| 2024/4/26 | 1.0383 | 1.254 | -0.096% | |
| 2024/4/25 | 1.0393 | 1.255 | -0.019% | |
| 2024/4/24 | 1.0395 | 1.2552 | -0.067% | |
| 2024/4/23 | 1.0402 | 1.2559 | 0.067% | |
| 2024/4/22 | 1.0395 | 1.2552 | 0.048% | |
| 2024/4/19 | 1.039 | 1.2547 | 0.039% | |
| 2024/4/18 | 1.0386 | 1.2543 | 0.048% | |
| 2024/4/17 | 1.0381 | 1.2538 | 0.019% | |
| 2024/4/16 | 1.0379 | 1.2536 | 0% | |
| 2024/4/15 | 1.0379 | 1.2536 | 0.048% | |
| 2024/4/12 | 1.0374 | 1.2531 | 0.068% | |
| 2024/4/11 | 1.0367 | 1.2524 | 0.048% | |
| 2024/4/10 | 1.0362 | 1.2519 | 0.019% | |
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