国金惠盈纯债A(006549)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/26 |
1.2313 |
1.2683 |
-0.316% |
2024/4/25 |
1.2352 |
1.2722 |
-0.073% |
2024/4/24 |
1.2361 |
1.2731 |
-0.323% |
2024/4/23 |
1.2401 |
1.2771 |
0.186% |
2024/4/22 |
1.2378 |
1.2748 |
0.186% |
2024/4/19 |
1.2355 |
1.2725 |
0.138% |
2024/4/18 |
1.2338 |
1.2708 |
0.179% |
2024/4/17 |
1.2316 |
1.2686 |
0.106% |
2024/4/16 |
1.2303 |
1.2673 |
0.033% |
2024/4/15 |
1.2299 |
1.2669 |
0.081% |
2024/4/12 |
1.2289 |
1.2659 |
0.179% |
2024/4/11 |
1.2267 |
1.2637 |
0.106% |
2024/4/10 |
1.2254 |
1.2624 |
0.024% |
2024/4/9 |
1.2251 |
1.2621 |
0.131% |
2024/4/8 |
1.2235 |
1.2605 |
0.115% |
2024/4/3 |
1.2221 |
1.2591 |
0.123% |
2024/4/2 |
1.2206 |
1.2576 |
0.082% |
2024/4/1 |
1.2196 |
1.2566 |
-0.049% |
2024/3/29 |
1.2202 |
1.2572 |
0.082% |
2024/3/28 |
1.2192 |
1.2562 |
0.025% |
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