前海开源MSCI中国A股指数A(006524)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/5/28 |
1.2015 |
1.3015 |
-0.702% |
2024/5/27 |
1.21 |
1.31 |
0.943% |
2024/5/24 |
1.1987 |
1.2987 |
-1.008% |
2024/5/23 |
1.2109 |
1.3109 |
-1.175% |
2024/5/22 |
1.2253 |
1.3253 |
0.106% |
2024/5/21 |
1.224 |
1.324 |
-0.399% |
2024/5/20 |
1.2289 |
1.3289 |
0.466% |
2024/5/17 |
1.2232 |
1.3232 |
0.974% |
2024/5/16 |
1.2114 |
1.3114 |
0.199% |
2024/5/15 |
1.209 |
1.309 |
-0.788% |
2024/5/14 |
1.2186 |
1.3186 |
-0.123% |
2024/5/13 |
1.2201 |
1.3201 |
-0.082% |
2024/5/10 |
1.2211 |
1.3211 |
0.025% |
2024/5/9 |
1.2208 |
1.3208 |
0.968% |
2024/5/8 |
1.2091 |
1.3091 |
-0.812% |
2024/5/7 |
1.219 |
1.319 |
-0.025% |
2024/5/6 |
1.2193 |
1.3193 |
1.431% |
2024/4/30 |
1.2021 |
1.3021 |
-0.48% |
2024/4/29 |
1.2079 |
1.3079 |
1.164% |
2024/4/26 |
1.194 |
1.294 |
1.574% |
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