前海开源裕泽(006507)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/18 |
1.2525 |
1.2525 |
1.516% |
2024/4/11 |
1.2338 |
1.2338 |
0.669% |
2024/4/3 |
1.2256 |
1.2256 |
0.789% |
2024/4/2 |
1.216 |
1.216 |
1.047% |
2024/3/28 |
1.2034 |
1.2034 |
0.375% |
2024/3/27 |
1.1989 |
1.1989 |
-0.125% |
2024/3/26 |
1.2004 |
1.2004 |
-0.208% |
2024/3/25 |
1.2029 |
1.2029 |
-0.091% |
2024/3/22 |
1.204 |
1.204 |
-0.058% |
2024/3/21 |
1.2047 |
1.2047 |
0.191% |
2024/3/20 |
1.2024 |
1.2024 |
0.017% |
2024/3/19 |
1.2022 |
1.2022 |
0.008% |
2024/3/18 |
1.2021 |
1.2021 |
-0.083% |
2024/3/15 |
1.2031 |
1.2031 |
0.05% |
2024/3/14 |
1.2025 |
1.2025 |
0.008% |
2024/3/13 |
1.2024 |
1.2024 |
0.133% |
2024/3/7 |
1.2008 |
1.2008 |
1.094% |
2024/2/29 |
1.1878 |
1.1878 |
0.304% |
2024/2/22 |
1.1842 |
1.1842 |
0.955% |
2024/2/8 |
1.173 |
1.173 |
0.609% |
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