基金经理：孟飞
| 单位净值:1.0199 | 净值增长率:0.08% | 累计净值:1.1750 | 截止日期:2024/5/13 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:11.27亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
富荣富开1-3年国开债纯债债券A(006488)历史净值 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/5/13 | 1.0199 | 1.175 | 0.079% | |
| 2024/5/10 | 1.0191 | 1.1742 | 0.02% | |
| 2024/5/9 | 1.0189 | 1.174 | -0.02% | |
| 2024/5/8 | 1.0191 | 1.1742 | -0.02% | |
| 2024/5/7 | 1.0193 | 1.1744 | 0.029% | |
| 2024/5/6 | 1.019 | 1.1741 | 0.049% | |
| 2024/4/30 | 1.0185 | 1.1736 | 0.098% | |
| 2024/4/29 | 1.0175 | 1.1726 | -0.069% | |
| 2024/4/26 | 1.0182 | 1.1733 | -0.049% | |
| 2024/4/25 | 1.0187 | 1.1738 | 0.02% | |
| 2024/4/24 | 1.0185 | 1.1736 | -0.039% | |
| 2024/4/23 | 1.0189 | 1.174 | 0.039% | |
| 2024/4/22 | 1.0185 | 1.1736 | 0.029% | |
| 2024/4/19 | 1.0182 | 1.1733 | 0.039% | |
| 2024/4/18 | 1.0178 | 1.1729 | 0.02% | |
| 2024/4/17 | 1.0176 | 1.1727 | 0.01% | |
| 2024/4/16 | 1.0175 | 1.1726 | -0.02% | |
| 2024/4/15 | 1.0177 | 1.1728 | -0.029% | |
| 2024/4/12 | 1.018 | 1.1731 | 0.039% | |
| 2024/4/11 | 1.0176 | 1.1727 | 0.02% | |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。