基金经理：李敏
| 单位净值:1.4180 | 净值增长率:-0.07% | 净值增长率:-0.07% | 累计净值:1.4180 | 截止日期:2024/4/24 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:30.01亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
工银目标收益一年定开债券A(006470)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/4/24 | 1.418 | 1.418 | -0.07% | |
| 2024/4/23 | 1.419 | 1.419 | 0.071% | |
| 2024/4/22 | 1.418 | 1.418 | 0.071% | |
| 2024/4/19 | 1.417 | 1.417 | 0.071% | |
| 2024/4/18 | 1.416 | 1.416 | 0.071% | |
| 2024/4/17 | 1.415 | 1.415 | 0.071% | |
| 2024/4/16 | 1.414 | 1.414 | 0% | |
| 2024/4/15 | 1.414 | 1.414 | 0.071% | |
| 2024/4/12 | 1.413 | 1.413 | 0.071% | |
| 2024/4/11 | 1.412 | 1.412 | 0.142% | |
| 2024/4/10 | 1.41 | 1.41 | 0% | |
| 2024/4/9 | 1.41 | 1.41 | 0.142% | |
| 2024/4/8 | 1.408 | 1.408 | 0.071% | |
| 2024/4/3 | 1.407 | 1.407 | 0.071% | |
| 2024/4/2 | 1.406 | 1.406 | 0.071% | |
| 2024/4/1 | 1.405 | 1.405 | 0% | |
| 2024/3/29 | 1.405 | 1.405 | 0.071% | |
| 2024/3/28 | 1.404 | 1.404 | 0% | |
| 2024/3/27 | 1.404 | 1.404 | 0% | |
| 2024/3/26 | 1.404 | 1.404 | 0% | |
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