信达澳银新起点定期开放混合C(006462)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2022/3/2 |
1.2192 |
1.2192 |
0.008% |
2022/3/1 |
1.2191 |
1.2191 |
0.008% |
2022/2/28 |
1.219 |
1.219 |
0.033% |
2022/2/25 |
1.2186 |
1.2186 |
0.008% |
2022/2/24 |
1.2185 |
1.2185 |
0.008% |
2022/2/23 |
1.2184 |
1.2184 |
0.008% |
2022/2/22 |
1.2183 |
1.2183 |
0.008% |
2022/2/21 |
1.2182 |
1.2182 |
-0.016% |
2022/2/18 |
1.2184 |
1.2184 |
-0.008% |
2022/2/17 |
1.2185 |
1.2185 |
-0.008% |
2022/2/16 |
1.2186 |
1.2186 |
-0.008% |
2022/2/15 |
1.2187 |
1.2187 |
-0.008% |
2022/2/14 |
1.2188 |
1.2188 |
-0.025% |
2022/2/11 |
1.2191 |
1.2191 |
-0.008% |
2022/2/10 |
1.2192 |
1.2192 |
0.519% |
2022/2/9 |
1.2129 |
1.2129 |
0% |
2022/2/8 |
1.2129 |
1.2129 |
-0.008% |
2022/2/7 |
1.213 |
1.213 |
-0.033% |
2022/1/28 |
1.2134 |
1.2134 |
0.008% |
2022/1/27 |
1.2133 |
1.2133 |
-0.008% |
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