华富中证5年恒定久期国开债指数C(006452)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/29 |
1.0685 |
1.2115 |
-0.252% |
2024/4/26 |
1.0712 |
1.2142 |
-0.242% |
2024/4/25 |
1.0738 |
1.2168 |
0.037% |
2024/4/24 |
1.0734 |
1.2164 |
-0.195% |
2024/4/23 |
1.0755 |
1.2185 |
0.074% |
2024/4/22 |
1.0747 |
1.2177 |
0.084% |
2024/4/19 |
1.0738 |
1.2168 |
0.047% |
2024/4/18 |
1.0733 |
1.2163 |
0.112% |
2024/4/17 |
1.0721 |
1.2151 |
0.084% |
2024/4/16 |
1.0712 |
1.2142 |
0.028% |
2024/4/15 |
1.0709 |
1.2139 |
0% |
2024/4/12 |
1.0709 |
1.2139 |
0.131% |
2024/4/11 |
1.0695 |
1.2125 |
0.075% |
2024/4/10 |
1.0687 |
1.2117 |
-0.028% |
2024/4/9 |
1.069 |
1.212 |
0.066% |
2024/4/8 |
1.0683 |
1.2113 |
0.084% |
2024/4/3 |
1.0674 |
1.2104 |
0.066% |
2024/4/2 |
1.0667 |
1.2097 |
0.075% |
2024/4/1 |
1.0659 |
1.2089 |
-0.056% |
2024/3/29 |
1.0665 |
1.2095 |
0.047% |
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