华夏海外聚享混合发起式(QDII)A现汇(006446)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/5/20 |
0.22 |
0.22 |
0.319% |
2024/5/17 |
0.2193 |
0.2193 |
0.091% |
2024/5/16 |
0.2191 |
0.2191 |
-0.273% |
2024/5/15 |
0.2197 |
0.2197 |
0.641% |
2024/5/14 |
0.2183 |
0.2183 |
0.276% |
2024/5/13 |
0.2177 |
0.2177 |
0.046% |
2024/5/10 |
0.2176 |
0.2176 |
-0.183% |
2024/5/9 |
0.218 |
0.218 |
0.368% |
2024/5/8 |
0.2172 |
0.2172 |
-0.092% |
2024/5/7 |
0.2174 |
0.2174 |
0.323% |
2024/5/6 |
0.2167 |
0.2167 |
1.642% |
2024/4/30 |
0.2132 |
0.2132 |
-0.699% |
2024/4/29 |
0.2147 |
0.2147 |
0.14% |
2024/4/26 |
0.2144 |
0.2144 |
0.328% |
2024/4/25 |
0.2137 |
0.2137 |
-0.373% |
2024/4/24 |
0.2145 |
0.2145 |
-0.186% |
2024/4/23 |
0.2149 |
0.2149 |
0.514% |
2024/4/22 |
0.2138 |
0.2138 |
0.659% |
2024/4/19 |
0.2124 |
0.2124 |
0.426% |
2024/4/18 |
0.2115 |
0.2115 |
0% |
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