招商添德3个月定开债发起式A(006393)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/5/20 |
1.1286 |
1.3082 |
0.027% |
2024/5/17 |
1.1283 |
1.3079 |
0.009% |
2024/5/16 |
1.1282 |
1.3078 |
-0.018% |
2024/5/15 |
1.1284 |
1.308 |
0.009% |
2024/5/14 |
1.1283 |
1.3079 |
0.035% |
2024/5/13 |
1.1279 |
1.3075 |
0.062% |
2024/5/10 |
1.1272 |
1.3068 |
0.009% |
2024/5/9 |
1.1271 |
1.3067 |
-0.044% |
2024/5/8 |
1.1276 |
1.3072 |
-0.009% |
2024/5/7 |
1.1277 |
1.3073 |
0.071% |
2024/5/6 |
1.1269 |
1.3065 |
0.071% |
2024/4/30 |
1.1261 |
1.3057 |
0.124% |
2024/4/29 |
1.1247 |
1.3043 |
-0.133% |
2024/4/26 |
1.1262 |
1.3058 |
-0.115% |
2024/4/25 |
1.1275 |
1.3071 |
0.009% |
2024/4/24 |
1.1274 |
1.307 |
-0.089% |
2024/4/23 |
1.1284 |
1.308 |
0.044% |
2024/4/22 |
1.1279 |
1.3075 |
0.044% |
2024/4/19 |
1.1274 |
1.307 |
0.035% |
2024/4/18 |
1.127 |
1.3066 |
0.053% |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。