招商添盈纯债A(006383)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/5/16 |
1.2325 |
1.2325 |
-0.016% |
2024/5/15 |
1.2327 |
1.2327 |
0.008% |
2024/5/14 |
1.2326 |
1.2326 |
0.032% |
2024/5/13 |
1.2322 |
1.2322 |
0.032% |
2024/5/10 |
1.2318 |
1.2318 |
0% |
2024/5/9 |
1.2318 |
1.2318 |
-0.032% |
2024/5/8 |
1.2322 |
1.2322 |
0.024% |
2024/5/7 |
1.2319 |
1.2319 |
0.081% |
2024/5/6 |
1.2309 |
1.2309 |
0.057% |
2024/4/30 |
1.2302 |
1.2302 |
0.073% |
2024/4/29 |
1.2293 |
1.2293 |
-0.138% |
2024/4/26 |
1.231 |
1.231 |
-0.105% |
2024/4/25 |
1.2323 |
1.2323 |
-0.024% |
2024/4/24 |
1.2326 |
1.2326 |
-0.073% |
2024/4/23 |
1.2335 |
1.2335 |
0.057% |
2024/4/22 |
1.2328 |
1.2328 |
0.073% |
2024/4/19 |
1.2319 |
1.2319 |
0.057% |
2024/4/18 |
1.2312 |
1.2312 |
0.065% |
2024/4/17 |
1.2304 |
1.2304 |
0.024% |
2024/4/16 |
1.2301 |
1.2301 |
0.016% |
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