长安鑫盈混合A(006371)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/30 |
1.356 |
1.356 |
0.148% |
2024/4/29 |
1.354 |
1.354 |
0.984% |
2024/4/26 |
1.3408 |
1.3408 |
3.769% |
2024/4/25 |
1.2921 |
1.2921 |
-1.306% |
2024/4/24 |
1.3092 |
1.3092 |
1.543% |
2024/4/23 |
1.2893 |
1.2893 |
-1.013% |
2024/4/22 |
1.3025 |
1.3025 |
-2.544% |
2024/4/19 |
1.3365 |
1.3365 |
-1.132% |
2024/4/18 |
1.3518 |
1.3518 |
-0.074% |
2024/4/17 |
1.3528 |
1.3528 |
2.353% |
2024/4/16 |
1.3217 |
1.3217 |
-1.864% |
2024/4/15 |
1.3468 |
1.3468 |
0.741% |
2024/4/12 |
1.3369 |
1.3369 |
2.759% |
2024/4/11 |
1.301 |
1.301 |
0.9% |
2024/4/10 |
1.2894 |
1.2894 |
-2.133% |
2024/4/9 |
1.3175 |
1.3175 |
-0.106% |
2024/4/8 |
1.3189 |
1.3189 |
0.023% |
2024/4/3 |
1.3186 |
1.3186 |
-1.934% |
2024/4/2 |
1.3446 |
1.3446 |
-1.118% |
2024/4/1 |
1.3598 |
1.3598 |
2.218% |
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