国泰民裕进取灵活配置混合(006354)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/25 |
0.603 |
0.603 |
0.05% |
2024/4/24 |
0.6027 |
0.6027 |
0.283% |
2024/4/23 |
0.601 |
0.601 |
-0.661% |
2024/4/22 |
0.605 |
0.605 |
-0.264% |
2024/4/19 |
0.6066 |
0.6066 |
0.066% |
2024/4/18 |
0.6062 |
0.6062 |
0.182% |
2024/4/17 |
0.6051 |
0.6051 |
1.17% |
2024/4/16 |
0.5981 |
0.5981 |
-0.664% |
2024/4/15 |
0.6021 |
0.6021 |
0.534% |
2024/4/12 |
0.5989 |
0.5989 |
0.033% |
2024/4/11 |
0.5987 |
0.5987 |
0.369% |
2024/4/10 |
0.5965 |
0.5965 |
-0.184% |
2024/4/9 |
0.5976 |
0.5976 |
0.084% |
2024/4/8 |
0.5971 |
0.5971 |
-1.011% |
2024/4/3 |
0.6032 |
0.6032 |
-0.083% |
2024/4/2 |
0.6037 |
0.6037 |
0.017% |
2024/4/1 |
0.6036 |
0.6036 |
1.139% |
2024/3/29 |
0.5968 |
0.5968 |
0.811% |
2024/3/28 |
0.592 |
0.592 |
0.578% |
2024/3/27 |
0.5886 |
0.5886 |
-1.125% |
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