易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币份额)(006328)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/25 |
0.7485 |
0.7485 |
-0.558% |
2024/4/24 |
0.7527 |
0.7527 |
2.898% |
2024/4/23 |
0.7315 |
0.7315 |
3.305% |
2024/4/22 |
0.7081 |
0.7081 |
3.918% |
2024/4/19 |
0.6814 |
0.6814 |
-1.046% |
2024/4/18 |
0.6886 |
0.6886 |
0.438% |
2024/4/17 |
0.6856 |
0.6856 |
-0.349% |
2024/4/16 |
0.688 |
0.688 |
-1.756% |
2024/4/15 |
0.7003 |
0.7003 |
-1.213% |
2024/4/12 |
0.7089 |
0.7089 |
-2.355% |
2024/4/11 |
0.726 |
0.726 |
0.11% |
2024/4/10 |
0.7252 |
0.7252 |
2.386% |
2024/4/9 |
0.7083 |
0.7083 |
0.625% |
2024/4/8 |
0.7039 |
0.7039 |
-0.481% |
2024/4/3 |
0.7073 |
0.7073 |
-0.786% |
2024/4/2 |
0.7129 |
0.7129 |
1.596% |
2024/4/1 |
0.7017 |
0.7017 |
0.386% |
2024/3/29 |
0.699 |
0.699 |
-0.029% |
2024/3/28 |
0.6992 |
0.6992 |
1.525% |
2024/3/27 |
0.6887 |
0.6887 |
-1.318% |
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