中欧预见养老2035三年持有(FOF)A(006321)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/26 |
1.3779 |
1.3779 |
1.51% |
2024/4/25 |
1.3574 |
1.3574 |
0.155% |
2024/4/24 |
1.3553 |
1.3553 |
0.303% |
2024/4/23 |
1.3512 |
1.3512 |
-0.089% |
2024/4/22 |
1.3524 |
1.3524 |
-0.03% |
2024/4/19 |
1.3528 |
1.3528 |
-0.734% |
2024/4/18 |
1.3628 |
1.3628 |
0.044% |
2024/4/17 |
1.3622 |
1.3622 |
1.031% |
2024/4/16 |
1.3483 |
1.3483 |
-1.158% |
2024/4/15 |
1.3641 |
1.3641 |
0.471% |
2024/4/12 |
1.3577 |
1.3577 |
-0.615% |
2024/4/11 |
1.3661 |
1.3661 |
0.029% |
2024/4/10 |
1.3657 |
1.3657 |
-0.604% |
2024/4/9 |
1.374 |
1.374 |
0.541% |
2024/4/8 |
1.3666 |
1.3666 |
-0.827% |
2024/4/3 |
1.378 |
1.378 |
-0.282% |
2024/4/2 |
1.3819 |
1.3819 |
-0.13% |
2024/4/1 |
1.3837 |
1.3837 |
1.355% |
2024/3/29 |
1.3652 |
1.3652 |
0.375% |
2024/3/28 |
1.3601 |
1.3601 |
0.428% |
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