基金经理：郝黎黎
| 单位净值:0.0723 | 累计净值:0.0731 | 截止日期:2024/4/19 | |||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.37亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
鹏华全球中短债债券A类美元现汇(QDII)(006285)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/4/19 | 0.0723 | 0.0731 | 0% | |
| 2024/4/18 | 0.0723 | 0.0731 | -0.138% | |
| 2024/4/17 | 0.0724 | 0.0732 | -0.138% | |
| 2024/4/16 | 0.0725 | 0.0733 | -0.275% | |
| 2024/4/15 | 0.0727 | 0.0735 | -0.137% | |
| 2024/4/12 | 0.0728 | 0.0736 | 0% | |
| 2024/4/11 | 0.0728 | 0.0736 | 0% | |
| 2024/4/10 | 0.0728 | 0.0736 | -0.274% | |
| 2024/4/9 | 0.073 | 0.0738 | 0% | |
| 2024/4/8 | 0.073 | 0.0738 | 0% | |
| 2024/4/3 | 0.073 | 0.0738 | 0% | |
| 2024/4/2 | 0.073 | 0.0738 | -0.137% | |
| 2024/3/28 | 0.0731 | 0.0739 | 0% | |
| 2024/3/27 | 0.0731 | 0.0739 | -0.273% | |
| 2024/3/26 | 0.0733 | 0.0741 | -0.136% | |
| 2024/3/25 | 0.0734 | 0.0742 | -0.136% | |
| 2024/3/22 | 0.0735 | 0.0743 | -0.136% | |
| 2024/3/21 | 0.0736 | 0.0744 | 0% | |
| 2024/3/20 | 0.0736 | 0.0744 | -0.136% | |
| 2024/3/19 | 0.0737 | 0.0745 | -0.136% | |
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