易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C(006263)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/30 |
0.8333 |
0.8333 |
0.096% |
2024/4/29 |
0.8325 |
0.8325 |
0.641% |
2024/4/26 |
0.8272 |
0.8272 |
2.136% |
2024/4/25 |
0.8099 |
0.8099 |
0.634% |
2024/4/24 |
0.8048 |
0.8048 |
1.424% |
2024/4/23 |
0.7935 |
0.7935 |
0.227% |
2024/4/22 |
0.7917 |
0.7917 |
-0.164% |
2024/4/19 |
0.793 |
0.793 |
-0.863% |
2024/4/18 |
0.7999 |
0.7999 |
0.125% |
2024/4/17 |
0.7989 |
0.7989 |
0.808% |
2024/4/16 |
0.7925 |
0.7925 |
-2.197% |
2024/4/15 |
0.8103 |
0.8103 |
-0.344% |
2024/4/12 |
0.8131 |
0.8131 |
-1.131% |
2024/4/11 |
0.8224 |
0.8224 |
-0.012% |
2024/4/10 |
0.8225 |
0.8225 |
0.354% |
2024/4/9 |
0.8196 |
0.8196 |
1.273% |
2024/4/8 |
0.8093 |
0.8093 |
-0.687% |
2024/4/3 |
0.8149 |
0.8149 |
0.197% |
2024/4/2 |
0.8133 |
0.8133 |
1.447% |
2024/4/1 |
0.8017 |
0.8017 |
-0.025% |
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