中银中债3-5年期农发行债券指数(006224)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/30 |
1.0682 |
1.223 |
0.272% |
2024/4/29 |
1.0653 |
1.2201 |
-0.327% |
2024/4/26 |
1.0688 |
1.2236 |
-0.233% |
2024/4/25 |
1.0713 |
1.2261 |
0.093% |
2024/4/24 |
1.0703 |
1.2251 |
-0.205% |
2024/4/23 |
1.0725 |
1.2273 |
0.093% |
2024/4/22 |
1.0715 |
1.2263 |
0.093% |
2024/4/19 |
1.0705 |
1.2253 |
0.065% |
2024/4/18 |
1.0698 |
1.2246 |
0.112% |
2024/4/17 |
1.0686 |
1.2234 |
0.056% |
2024/4/16 |
1.068 |
1.2228 |
0.009% |
2024/4/15 |
1.0679 |
1.2227 |
-0.009% |
2024/4/12 |
1.068 |
1.2228 |
0.112% |
2024/4/11 |
1.0668 |
1.2216 |
0.075% |
2024/4/10 |
1.066 |
1.2208 |
-0.019% |
2024/4/9 |
1.0662 |
1.221 |
0.084% |
2024/4/8 |
1.0653 |
1.2201 |
0.085% |
2024/4/3 |
1.0644 |
1.2192 |
0.066% |
2024/4/2 |
1.0637 |
1.2185 |
0.085% |
2024/4/1 |
1.0628 |
1.2176 |
-0.066% |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。